▷ Como leer Gráficos de velas en forma efectiva

Los gráficos de velas son gráficos de líneas más desarrollados, que muestra la imagen a continuación, que sirven para compensar la desventaja de tener menos información. Los gráficos de velas tienen su origen en el  siglo XVII en  Japón. Hoy en día, los gráficos de velas son la herramienta de análisis preferida por los traders y la mayoría de los inversores, ya que brindan toda la información requerida de un vistazo. En este artículo, aprenderá todo lo que necesita para dominar los patrones de velas como un verdadero profesional.


Velas


Las Velas

Como sugiere el nombre, un gráfico de velas se compone de las llamadas velas (de precio) . Estas velas se componen de diferentes componentes para describir los movimientos de precios de los instrumentos financieros.


A continuación se muestran dos ejemplos de velas. Un candelabro consta de una parte sólida, el cuerpo y dos líneas más delgadas que se denominan mechas de vela  o sombras de candelabro .


Las velas están codificadas por colores  para ilustrar la dirección de los movimientos de la acción del precio . Una vela blanca representa el aumento de precios, mientras que una vela negra muestra que el precio bajó durante el período.

Anatomía de las velas

Anatomía de las velas

Figura: Se muestra una vela ascendente a la izquierda y una vela descendente a la derecha junto con las explicaciones de los términos utilizados para los componentes individuales de las velas.


La longitud de las sombras  muestra cuánto se ha movido el precio hacia arriba y hacia abajo con respecto a una vela dentro de una duración específica. Si configuramos nuestros gráficos para que una vela corresponda a un día, entonces podemos leer las fluctuaciones diarias en el mercado financiero usando las sombras de una vela.


El cuerpo de la vela describe la diferencia entre los precios de apertura y cierre para el período de tiempo correspondiente.


El cuerpo de la vela blanca ascendente a continuación muestra que el precio abrió en $ 10 y cerró en $ 20 en el intervalo de tiempo seleccionado, pero ha fluctuado entre $ 25 y $ 5 mientras tanto, como lo indican las sombras.

Camino del precio

Camino del precio

Figura: El cuerpo de la vela describe la tendencia de las velas desde el precio de apertura hasta el precio de cierre. Las sombras muestran todo el ancho de fluctuación.

 

Si alineamos varias velas, podemos reproducir la progresión de los gráficos de líneas siguiendo los cuerpos de las velas como se muestra a continuación. Las sombras de las velas también muestran la severidad de las fluctuaciones de precios en cada caso. De este modo, obtenemos toda la información esencial para un análisis de precios eficaz de un vistazo. Esta es la razón por la que los gráficos de velas se utilizan principalmente para análisis técnico en estos días.

Gráfico de linea / Velas

Figura: Si sigue la ruta de los precios de las velas, puede reconstruir los gráficos de líneas. Las velas ofrecen más información y son el medio preferido por los analistas técnicos.


Cualquiera que sepa analizar e interpretar los llamados patrones de velas o formaciones de velas, ya comprende un poco mejor las acciones de los actores del mercado financiero.


Las velas se pueden dividir en cuatro elementos, donde cada elemento revela un aspecto diferente del comportamiento comercial actual y el sentimiento predominante del mercado.


La relación de fuerza: alcistas y bajista

Para comprender el análisis de precios y velas, es útil imaginar los movimientos de precios en los mercados financieros como una batalla entre compradores y vendedores. Los compradores especulan que los precios aumentarán e impulsarán el precio a través de sus operaciones y / o su interés de compra. Los vendedores apuestan a la caída de los precios y empujan el precio hacia abajo con su interés de venta.

 Fuerza alcista y bajista

Fuerza alcista y bajista

Si un lado es más fuerte que el otro, los mercados financieros verán emerger las siguientes tendencias:

  • Si hay más compradores que vendedores, o más interés de compra que interés de venta, los compradores no tienen a nadie a quien comprar. Los precios luego aumentan hasta que el precio se vuelve tan alto que los vendedores una vez más encuentran atractivo involucrarse. Al mismo tiempo, el precio es eventualmente demasiado alto para que los compradores sigan comprando.
  • Sin embargo, si hay más vendedores que compradores, los precios bajarán hasta que se restablezca el equilibrio y más compradores ingresen al mercado.
  • Cuanto mayor sea el desequilibrio entre estos dos actores del mercado, más rápido será el movimiento del mercado en una dirección. Sin embargo, si solo hay un ligero exceso, los precios tienden a cambiar más lentamente.
  • Cuando las fuerzas de compra y venta están igualadas, no hay razón para que el precio cambie. Ambas partes están satisfechas con el precio actual y existe un equilibrio de mercado.

Siempre es importante tener esto en cuenta porque cualquier análisis de precios tiene como objetivo comparar la relación de fuerza de los dos lados para evaluar qué actores del mercado son más fuertes y en qué dirección, por lo tanto, es más probable que se mueva el precio.


Elemento 1: tamaño del cuerpo de la vela

El tamaño del cuerpo de la vela muestra la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre y nos dice mucho sobre la fuerza de los compradores o vendedores .

A continuación, se enumeran las características más importantes del análisis del cuerpo de la vela.

  • Un  cuerpo de vela largo,  que conduce a precios que suben rápidamente, indica un mayor interés de compra y un fuerte movimiento de precios.
  • Si el tamaño de los cuerpos de las velas aumenta durante un período, la tendencia del precio se acelera  y la tendencia se intensifica.
  • Cuando el tamaño de las carrocerías se reduce , esto puede significar que una tendencia predominante llega a su fin, debido a una relación de fuerza cada vez más equilibrada entre los compradores y los vendedores.
  • Los cuerpos de velas que se mantienen constantes  confirman una tendencia estable.
  • Si el mercado cambia repentinamente  de velas largas ascendentes a velas largas descendentes, indica un cambio repentino en la tendencia y resalta las fuertes fuerzas del mercado.

 

Tamaño del cuerpo de la vela

Figura: Izquierda: Cuerpos de velas largas durante las fases de tendencia ascendente y descendente. Las fases laterales suelen caracterizarse por cuerpos más pequeños. Derecha: Las velas ascendentes son más fuertes en la tendencia ascendente. En el pico, la relación se inclina y una fase lateral se caracteriza por velas más pequeñas.


Elemento 2: Longitud de las sombras de las velas

La longitud de las sombras ayuda a determinar la volatilidad, es decir, todo el rango de fluctuaciones de precios.


Características del análisis de sombras de velas:

  • Las sombras largas pueden ser un signo de incertidumbre  porque significa que los compradores y vendedores están compitiendo fuertemente, pero ninguna de las partes ha podido ganar hasta ahora.
  • Las sombras cortas indican un mercado estable con poca inestabilidad.
  • A menudo podemos ver que la longitud de las sombras de las velas aumenta después de largas fases de tendencia. El aumento de la fluctuación indica que la batalla entre compradores y vendedores se está intensificando y la relación de fuerza ya no es tan unilateral como lo fue durante la tendencia.
  • Las tendencias saludables  , que se mueven rápidamente en una dirección, generalmente muestran velas con solo pequeñas sombras, ya que un lado del mercado domina los procedimientos.

 

Elemento 3: proporción del cuerpo y la sombra

Para comprender mejor los movimientos de precios y el comportamiento del mercado, los dos primeros elementos deben correlacionarse en el tercer elemento.


Los factores importantes en este contexto son:

  • Durante una tendencia fuerte , los cuerpos de las velas suelen ser significativamente más largos que las sombras. Cuanto más fuerte es la tendencia, más rápido empuja el precio en la dirección de la tendencia. Durante una fuerte tendencia alcista, las velas generalmente cierran cerca del máximo del cuerpo de la vela y, por lo tanto, no dejan una sombra de vela o solo tienen una pequeña sombra.
  • Cuando la tendencia se ralentiza , la relación cambia y las sombras se vuelven más largas en comparación con los cuerpos de las velas.
  • Las fases laterales  y los puntos de inflexión  generalmente se caracterizan por velas que tienen una sombra larga y solo cuerpos cortos. Esto significa que existe un equilibrio relativo entre los compradores y los vendedores y existe incertidumbre sobre la dirección del próximo movimiento de precios.

 

Proporción de cuerpo y sombra

Figura: Casi no hay sombras durante la fase ascendente izquierda, lo que confirma la fuerte tendencia. Sombras de velas repentinamente largas son visibles en la fase lateral; estos indican incertidumbre y una batalla intensificada entre compradores y vendedores. Cuando aumentan las sombras de las velas, puede presagiar el final de una tendencia.

 

Elemento 4: Posición del cuerpo

En lo que respecta a la posición del cuerpo de la vela, podemos distinguir entre dos escenarios en la mayoría de los casos:

  • Si solo ve una sombra dominante que sobresale en un lado y el cuerpo de la vela está en el lado opuesto, entonces este escenario se conoce como rechazo , martillo. El tercer y el séptimo ejemplo de la figura 10 muestran tales velas. La sombra indica que aunque el precio ha intentado moverse en una determinada dirección, la oposición de los actores del mercado ha empujado fuertemente al precio en la otra dirección. Este es un patrón de comportamiento importante que analizaremos en detalle más adelante.
  • Otro escenario típico muestra una vela con dos sombras igualmente largas en ambos lados y un cuerpo relativamente pequeño. La quinta vela en la figura 10 muestra tal indecisión. Por un lado, este patrón puede indicar incertidumbre, pero también puede resaltar un equilibrio entre los actores del mercado. Los compradores han intentado subir el precio, mientras que los vendedores lo han bajado. Sin embargo, el precio finalmente ha vuelto al punto de partida.

Fuerza del precio

Figura: De izquierda a derecha: el tamaño del cuerpo de la vela describe la fuerza del movimiento del precio. Cuanto más largo es el cuerpo, más fuerte es el impulso. Si las sombras de las velas son más largas, existe un equilibrio entre los vendedores y los compradores y aumenta la indecisión.


Ejemplos de gráficos

Ahora que hemos cubierto los elementos individuales, podemos juntar las cosas y ver cómo podemos usar nuestro conocimiento para analizar los gráficos de precios.


Ejemplo 1

Sigamos el precio en el gráfico a continuación y comparto lo que estamos viendo aquí en las velas:

  • Durante la tendencia bajista, las velas son solo rojas (bajistas) y largas con mechas muy pequeñas o sin mechas >> esto muestra fuerza
  • En la parte inferior, vemos un rechazo. Esto aún no es suficiente para llamar a una reversión, pero en la siguiente vela comenzamos a ver velas alcistas.

Ejemplo 1


Ejemplo  2

A continuación vemos un comportamiento de rango típico y podemos ver cómo las velas nos dicen qué está pasando:

  • Las tendencias de precios bajan a la izquierda con fuertes velas bajistas y sin velas alcistas en el medio
  • Entonces, de repente, los cuerpos se vuelven más pequeños y las mechas más largas, lo que muestra que el impulso se está desvaneciendo.
  • El precio vuelve a cotizar en un soporte anterior y ahora se convierte en resistencia y vemos una pequeña vela de rechazo.
  • En el soporte del rango, vemos que las velas son cada vez más pequeñas y tienen más mechas, lo que confirma la indecisión. También hace que una ruptura del soporte sea poco probable.
  • Justo antes de que se rompa el soporte, el precio solo está comenzando a hacer velas bajistas y podemos ver cómo se está recuperando el impulso.

Ejemplo 2

Ejemplo 3

En el ejemplo final, podemos ver un patrón clásico al final de una tendencia. Este también es a menudo uno de los componentes básicos de la estrategia comercial.

  • Durante la tendencia alcista, las velas son muy largas y solo tienen mechas muy pequeñas.
  • Entonces, de repente, vemos dos mechas largas a la baja. Esto muestra que el precio intentó bajar, pero aún no tenía suficiente presión de venta.
  • Pero las velas son cada vez más pequeñas después del fallido intento de liquidación, lo que indica que la tendencia está perdiendo fuerza.
  • Luego, de repente, vemos una fuerte vela bajista que confirma la nueva tendencia bajista.

Ejemplo 3


Conclusión: no se necesitan patrones de velas

Con este artículo queremos mostrarle que no es necesario recordar ninguna formación de velas para comprender el precio. Todo lo contrario. Es muy importante en su camino para convertirse en un trader profesional y rentable que comience a pensar fuera de la caja y evite los errores comunes de los principiantes. Aprenda a comprender cómo los compradores y los vendedores presionan el precio, quién tiene el control y quién está perdiendo el control.