▷ Operar con la tendencia: 5 formas de identificar la dirección de la tendencia

Operar con la tendencia es operar con la corriente.

Cuando la tendencia predominante es alcista, ¿por qué querría buscar entradas cortas cuando la compra podría resultar en operaciones mucho más fluidas?


Leer Gráficos

Muchos traders aficionados, incluso cuando se enfrentan a una tendencia muy obvia, no pueden dejar de intentar predecir reversiones y quemarse los dedos yendo en contra de la tendencia, mientras que podrían haber ganado mucho más dinero simplemente uniéndose a la tendencia.


Pero incluso si no es un trader que sigue las tendencias, puede combinar el concepto de negociación con la tendencia y el impulso con su enfoque comercial habitual. Saber hacia dónde va el precio y qué lado del mercado es más fuerte es una habilidad comercial importante.


Para poder leer correctamente la acción del precio, las tendencias y la dirección de la tendencia, ahora presentaremos las formas más efectivas de analizar un gráfico.


Las diferentes fases del mercado

Antes de aprender a identificar la tendencia, primero debemos tener claro lo que estamos buscando. Puede parecer demasiado simplista al principio, pero quédese conmigo por ahora y pronto verá el poder de este enfoque de análisis.


Los mercados pueden hacer una de estas tres cosas: subir, bajar o moverse hacia los lados. Por supuesto, qué tan rápido (o qué tan lento) y cuánto duran los períodos individuales cambia todo el tiempo, pero el precio solo puede hacer una de esas tres cosas.


La siguiente imagen muestra los tres escenarios posibles y cómo el mercado sigue alternando entre las fases. En breve veremos cómo todos los patrones de precios y las formaciones de gráficos también se componen de esos movimientos.

Fases del mercado

El gráfico de líneas

La mayoría de los comerciantes solo usan barras y velas cuando se trata de observar gráficos, pero se olvidan por completo de una herramienta muy efectiva y simple que les permite mirar a través de todo el desorden y el ruido:  el gráfico de líneas .


El propósito de las barras y velas es proporcionar información detallada sobre lo que está sucediendo en sus gráficos, pero ¿es esto realmente necesario cuando se trata de identificar los comportamientos en general? Probablemente no.

Gráfico de lineas

Un comerciante debe alejarse de vez en cuando (al menos una vez a la semana) y también cambiar al gráfico de líneas para obtener una imagen mejor y más clara de lo que está sucediendo actualmente. Y dado que nuestro único objetivo aquí es identificar la dirección de la tendencia y tomar conciencia de la situación general, el gráfico de líneas es un punto de partida perfecto.


Máximos y mínimos

Esta es mi forma favorita de analizar gráficos y, aunque suena muy simple, generalmente es todo lo que necesita para comprender cualquier gráfico de precios.


El análisis técnico convencional dice que durante un período alcista tienes máximos más altos , porque los compradores son la mayoría y empujan el precio más alto, y los mínimos también son más altos porque los compradores siguen comprando las caídas cada vez más temprano.


Funciona igual durante un período bajista: los mínimos son más bajos cuando el excedente del vendedor mueve el precio más bajo y los máximos son más bajos porque los vendedores venden antes y los compradores no están tan interesados.

Gráfico Máximos y Mínimos

 

Ejemplo de gráfico: cabeza y hombros frente a altibajos

Los máximos y mínimos definen todos los patrones de mercado y formaciones de gráficos. A continuación, vemos un patrón de cabeza y hombros y este patrón, por supuesto, también está formado por altibajos. Este patrón muestra maravillosamente cómo la transición de altibajos describe el poder cambiante entre compradores y vendedores.


Solo tenemos que seguir los altibajos para comprender lo que nos dice el mercado. Pruébelo y podrá describir todos los patrones del mercado y las formaciones de gráficos convencionales utilizando máximos y mínimos.

Gráfico cabeza y hombros


Promedios móviles

Los promedios móviles se encuentran, sin duda, entre las herramientas comerciales más populares y también son excelentes para identificar la dirección del mercado. Sin embargo, hay algunas cosas que debe tener en cuenta cuando se trata de analizar la dirección de la tendencia con promedios móviles.

  • La longitud de la media móvil tiene un gran impacto cuando recibe una señal cuando los mercados cambian. 
  • Un promedio móvil pequeño (rápido) puede dar muchas señales tempranas y falsas porque reacciona demasiado pronto a movimientos menores de precios. Por otro lado, un promedio de movimiento rápido puede sacarlo temprano cuando la linea está a punto de cambiar.
  • Una media móvil lenta podría proporcionar señales demasiado tarde. O puede ayudarte a seguir el período por más tiempo cuando filtra el ruido. 

En la captura de pantalla a continuación, usamos el 50 EMA, que es un promedio móvil de mediano plazo. 


Puede ver que durante un período alcista, el precio siempre se mantuvo muy por encima de la media móvil y una vez que el precio ha cruzado la media móvil, entró en un rango. En un rango, el precio no presta demasiada atención a los promedios móviles porque caen en el medio del rango, por lo tanto, promedio .


Si desea utilizar promedios móviles como filtro, puede aplicar el 50 MA al período de tiempo diario y luego solo buscar operaciones en la dirección del MA diario en los marcos de tiempo más bajos.

Promedios móviles


Canales y líneas de tendencia

Los canales y las líneas son otra forma de identificar la dirección y también pueden ayudarlo a comprender los mercados de rango mucho mejor.


Mientras que los promedios móviles y el análisis de máximos y mínimos también se pueden utilizar durante las primeras etapas, las líneas son más adecuadas para las etapas posteriores de la tendencia porque necesita al menos 2 puntos de contacto (mejor 3) para dibujar una línea de tendencia.


Utilizo principalmente líneas para identificar cambios de rumbos establecidos; cuando tiene una linea fuerte y de repente la línea se rompe, puede indicar la transición a una nueva tendencia. Las líneas durante los rangos son ideales cuando se trata de encontrar escenarios de ruptura cuando el precio ingresa nuevamente al modo de tendencia. Además, las líneas se pueden combinar muy bien con las medias móviles debido a las características complementarias.

Línea de tendencia

 

Cómo utilizar el indicador ADX

El ADX es un indicador que puede utilizar para determinar la dirección de la tendencia y también la fuerza . El indicador ADX viene con tres líneas: la línea ADX que le dice la fuerza de la tendencia (eliminamos esta línea en nuestro ejemplo, ya que solo queremos analizar la dirección de la tendencia), la línea + DI que muestra la fuerza alcista ( línea verde ) y la línea -DI que muestra la fuerza bajista ( línea roja ).


Como puede ver en la captura de pantalla a continuación, el ADX señala una linea alcista cuando la línea verde está encima de la línea roja, y señala una tendencia bajista cuando la línea roja es más alta que la línea verde. Cuando el precio varía, las dos líneas DI están muy juntas y se mueven alrededor del medio.


El ADX se puede combinar muy bien con promedios móviles y puede ver que una vez que las líneas DI se cruzan, el precio también cruza el promedio móvil. En el video a continuación, explicamos cómo usar el ADX con más detalle con los otros conceptos.

Indicador ADX