▷ Estrategia de negociación diaria para operadores de Forex [+ ejemplo]

Una estrategia de negociación en el día laboral es una parte esencial de los beneficios constantes. Por lo tanto, me alegro de que ya esté buscando un sistema probado que pueda copiar y desarrollar más.


Estrategia diaria


La mayoría de los principiantes que están interesados ​​en trading prefieren dejar que otra persona los cambie. La gente se siente cómoda, aunque no siempre inteligente. Porque, especialmente en las operaciones bursátiles, es importante que sepa cómo van las cosas. Digamos que está buscando a alguien que actúe en su nombre, entonces hay dos escenarios:


1.) El trader es bueno y obtiene ganancias. -> Después de 1-2 años, acudirá a un fondo de cobertura o una empresa que le proporcione más capital y le permita obtener mayores beneficios que en el sector minorista.


2.) El comerciante es malo y pierde su dinero. -> Vuelve a buscar desde el principio, siempre que haya dinero disponible.


Por eso tiene sentido tomar las riendas en sus propias manos y absorber la experiencia necesaria para poder actuar con éxito. Como principiante en el comercio, debe concentrarse en un total de cuatro áreas:

1.) Experiencia en mercados, derivados, etc.

2.) Desarrollo de una estrategia de negociación diaria duplicable

3.) Comprender la interacción entre riesgo y rendimiento (gestión del riesgo y del dinero).

4.) Descubra y comprenda su propia personalidad y armonícela con el estilo comercial.


Comenzamos con el segundo punto de este artículo.

Por supuesto, encontrar y desarrollar una estrategia rentable de transacciones diarias es la parte fácil de todo el proceso de negociación. La parte más compleja es desarrollar su propia personalidad de trader.


Muchos traders fracasan no porque la estrategia sea mala, sino porque no son capaces de disciplinar y trabajar pacientemente a través de la configuración comercial impuesta. Ayuda si la estrategia de trading utilizada se puede duplicar. Duplicable significa que puede aplicarlo continuamente a múltiples clases de activos como una plantilla. 


Tomé en cuenta esta duplicabilidad al presentar el siguiente enfoque comercial, ya que es un factor relevante, como se mencionó.


Diferencias de activos y sus efectos en la estrategia de negociación diaria

Es particularmente importante distinguir entre los participantes del mercado y sus intenciones. Si bien el comercio de acciones solo cubre a los especuladores, el comercio de divisas también es relevante para un grupo completamente diferente: corporaciones y compañías internacionales. ¿Por qué es tan importante?


Los traders, en particular, necesitan saber quién se está "involucrando" en el mercado respectivo y cuáles son las intenciones. Si una gran corporación como Microsoft quiere transferir los ingresos de su negocio europeo a casa, debe estar activo en el mercado de divisas con la ayuda de bancos de inversión. El operador bancario compite con otros bancos por sus principales clientes y, naturalmente, quiere ofrecerle el mejor precio por su pedido. Porque el cliente (aquí Microsoft) quiere el mejor tipo de cambio para el procesamiento, ya que las ganancias del negocio real podrían verse afectadas por un tipo de cambio pobre.


Un par de divisas se puede mover a través de grandes pedidos. Como pequeño operador, definitivamente nos afecta esto, porque si realizamos una operación en EUR/USD en una zona relevante sobre la base de la tecnología de gráficos, la orden de Microsoft del operador bancario podría frustrar nuestros planes.


Por el contrario, ¿qué pasa con el comercio de acciones?

Aquí, también, los bancos de inversión realizan operaciones por cuenta propia o para los clientes, y aquí pueden involucrarse especuladores demasiado pequeños. La intención es completamente diferente y el volumen de operaciones es mucho menor.


El juego cruzado también es importante. Si un par de pedidos grandes en el EUR/GBP hacen que el precio suba, esto definitivamente tiene un impacto en otros precios que involucran a ambas monedas. Estos hechos aseguran que algunas estrategias funcionen en el mercado de divisas, pero no en el comercio de acciones (y viceversa).


Entonces, antes de pensar en las estrategias de negociación diaria, necesitamos saber quién está involucrado en la clase de activo respectiva, cuál es la intención y qué volumen está involucrado.


Construyendo la estrategia de trading 

Ahora queremos dedicarnos a la estructura de la estrategia de negociación diaria presentada aquí. Los conceptos básicos, como la configuración, los indicadores, etc., se describen en general y luego se explican en detalle y con ejemplos prácticos.


En términos generales, una estrategia comercial es un conjunto de reglas. Este conjunto de reglas define cuándo, dónde y cómo se lleva a cabo una operación. Idealmente, también especifica cuándo no actuar.


Al desarrollar una estrategia, puede utilizar las siguientes preguntas:

  1. ¿Qué activos se negocian?
  2. ¿Qué instrumento financiero se utiliza?
  3. ¿Qué estilo de negociación se utiliza?
  4. ¿Qué señal de entrada se aplica?
  5. ¿Qué señal de salida se aplica?
  6. ¿Cuánto se arriesga por operación?
  7. ¿Cuándo no hay comercio?

Sobre la base de esta estructura, ahora le presentaré una estrategia de operaciones diarias para las operaciones de cambio.


Para 1) ¿Qué activos se negocian?

Ya se desprende del encabezado que queremos negociar varios pares de divisas. Para los pares de divisas, operamos en el G8, es decir, EUR, USD, JPY, GBP, AUD, NZD, CAD, CHF, ya que aquí es donde está disponible la mayor liquidez y, por lo tanto, a menudo las mejores condiciones por parte de los corredores en línea.


Respecto a 2) ¿Qué instrumento financiero se utiliza?

Los activos mencionados se negocian utilizando FX y CFD clásicos. 


Para 3) ¿Qué estilo de negociación se utiliza?

La estrategia presentada puede tender a llevarse a cabo sobre la base de todos los estilos de negociación (scalping, day trading, swing trading). En el curso posterior, nos concentramos en el enfoque clásico de negociación diaria, con un período de espera de varios minutos u horas y un final de la operación en el cierre de Nueva York.


A 4) ¿Qué señal de entrada se aplica?

Una señal debería mostrarnos exactamente cuándo realizar una operación y cuándo no. Antes de eso, sin embargo, hay que aclarar en qué unidad de tiempo nos estamos moviendo. Para ello, elegimos el gráfico de 15 minutos y el de 1 hora. Las siguientes señales deben tenerse en cuenta en estas escalas de gráficos:

  1. El precio se mueve hacia la EMA200 después de una ausencia aceptable (larga y corta).
  2. El sentimiento (condición fundamental) del activo apunta en la misma dirección de negociación (largo o corto).

Por lo tanto, estamos negociando el final de una corrección esperando un rebote en la EMA200 en el gráfico de 15 minutos y 1 hora. Más sobre eso más tarde.


A 5) ¿Qué señal de salida se aplica?

Como salida, elegimos un nivel en el gráfico en el que hay una resistencia visible. Este también puede ser el EMA200 u otro indicador relevante para el mercado.


A 6) ¿Cuánto se arriesga por operación?

Aplicamos la regla del 1%. En consecuencia, se arriesga un máximo del 1% del capital comercial existente por operación. El tamaño de la posición y las zonas objetivo para SL y TP se determinan en consecuencia. De esta manera, seguimos siendo capaces de actuar incluso en una fase de mercado difícil y las emociones permanecen en gran medida bajo control.


A 7) ¿Cuándo no hay comercio?

Esta estrategia comercial se utiliza en las fases de mercado tranquilo a neutral. Esto significa que en el caso de bolsas de valores políticas (elecciones, referendos, etc.) o decisiones clave sobre tipos de interés, esta configuración no se utiliza.


Aplicación de la estrategia de negociación diaria para el comercio de divisas

En el comercio de divisas, las reglas son diferentes a las del comercio de acciones. Si desea tener éxito en el comercio de divisas, debe conocer la influencia de varios parámetros en una moneda. En primer lugar, son los bancos centrales del país respectivo los que se encargan de la dirección de la moneda. Con instrumentos de política monetaria como los tipos de interés y la oferta monetaria, los bancos centrales garantizan el atractivo de la moneda y, por tanto, la oferta y la demanda.


Generalmente se dice: si el banco central sube la tasa de interés clave, la moneda sube. Si el ZB baja la tasa de interés, la moneda cae. Ahora el estado de ánimo diario de la moneda única cambia (es el sentimiento ) inferior. Eso depende sobre todo de la política monetaria y de la situación política "normal" del país.


Ahora queremos incluir el sentimiento en nuestra estrategia, porque una operación de forex que solo se realiza sobre la base de la técnica de gráficos es muy probable que termine en el stop loss.


Para determinar si una moneda está de buen humor o de mal humor, miro los datos económicos más recientes de ese país. No todos, por supuesto, pero solo los que son importantes para el banco central a la hora de determinar la tasa de interés clave. Esto incluye datos de inflación, datos de crecimiento (por ejemplo, PIB) y datos del mercado laboral.


Con un calendario económico como forexfactory.com puedo filtrar eventos importantes para monedas individuales y mirar los resultados de los últimos días. Tomemos el AUD como ejemplo.

ForexFactory


Cuando miro los datos de noviembre, veo datos positivos y negativos sobre el mercado laboral. También lo veré el 21 de noviembre. las actas de la reunión. No puedo leer el resultado allí, pero con dos clics obtengo todo lo importante sobre la declaración del Banco Central de Australia (RBA) en sitios como bloomberg.com o reuters.com.


En este caso, las declaraciones del gobernador Lowe's fueron más positivas de lo esperado y el dólar australiano subió. Queremos utilizar este sentimiento positivo y operar largo con el AUD. Por lo tanto, se cumple el criterio 1, ahora tenemos que buscar el criterio 2 (entrada) en el gráfico. Tomamos el AUD/USD para esto.


AUD/USD


Vemos aquí que el AUDUSD ha vuelto un poco después del impulso impulsivo en torno a las Minutas de la reunión del RBA.


Queremos poner un límite de compra poco antes de la EMA200 (círculo blanco). También puede ver que el precio no cambia de inmediato, sino que empuja la operación hacia la pérdida contable (SL y TP no se incluyen aquí por razones de presentación). Sin embargo, la paciencia dio sus frutos, porque el curso está volviendo a mejorar.


Aquí es importante que el trader esté siempre en consonancia con el sentimiento en cuestión. Esto aumenta las posibilidades de una operación ganadora.


Conclusión:

Esta estrategia de trading diario ofrece muchos puntos de partida. También es interesante para las personas trabajadoras que no pueden sentarse frente a la pantalla todo el tiempo, pero aún así quieren beneficiarse de un evento en particular.


Con una gestión moderna de riesgos y dinero, así como la posibilidad de una colocación temprana de SL y TP, los corredores pueden reducir drásticamente el tiempo activo frente a los gráficos. Como regla general, esto también hace que el comportamiento comercial general sea más tranquilo.


Como siempre, el consejo: una estrategia es tan buena como el trader que la implementa. Esto incluye muchos ejercicios, pruebas y análisis.