▷ Las mejores estrategias de trading diario y 10 consejos para traders

Aquí aprenderá cómo se estructuran las mejores estrategias de negociación, obtendrá una idea de nuestra estrategia de negociación de divisas y también 10 consejos importantes para el comerciante.


Estrategias diarias


¿Le gustaría convertirse en un trader y convertirlo en su trabajo principal o simplemente en un ingreso adicional por el momento? Felicitaciones, ya se ha fijado una meta financiera y profesional. En un estudio de Statista , solo el 42% dijo que quiere un trabajo que te haga feliz. Aterrador, ¿no?


Dado que idealmente debería comenzar el capítulo "transacciones diarias" junto con su trabajo principal, este artículo le brindará la información que necesita sobre las estrategias de transacciones diarias, así como consejos importantes para comenzar a operar en el mercado de valores.

Al principio, entraremos brevemente en lo básico, lo prometemos;)


¿Qué es el trading diario?

El trading diario es el acto de comprar y vender un instrumento financiero en un día o incluso varias veces en el transcurso de un día. El uso de pequeños movimientos de precios en acciones, bonos, divisas, materias primas y otros activos puede generar ingresos lucrativos, siempre que tenga una estrategia de trading diario probado.


Así, el comercio especulativo del mercado de valores puede ser un juego peligroso para los principiantes o para cualquiera que no siga una estrategia bien pensada y estricta gestión de riesgos.


Para comenzar a operar en el día, no necesita más que una cuenta con un corredor en línea y un poco de capital inicial. Dependiendo del instrumento financiero, unos pocos EUR 100 son suficientes, ya que puede "pedir prestado" dinero al corredor utilizando el efecto de apalancamiento. Especialmente en forex y comercio de CFD (Contratos por Diferencia).


En realidad, ni siquiera necesita su propio dinero para comenzar, porque muchos corredores ofrecen cuentas demo gratuitas donde puede practicar en condiciones reales, pero con dinero ficticio.


A continuación, echemos un vistazo a algunos principios generales de trading y luego pasemos a decidir si comprar o vender las mejores estrategias de trading diario.


10 consejos útiles para el trading diario para empezar

1. La experiencia en bolsa es de fundamental importancia

Hay mucho que explorar para un trader novato. Antes incluso de realizar un intercambio, se deben comprender los conceptos básicos más importantes. El comerciante debe poder responder las siguientes preguntas:

  • - ¿Cómo surge un precio?
  • - ¿A qué participantes del mercado me enfrento?
  • - ¿Cuáles son los horarios comerciales y quién publica los precios?
  • - ¿Cuáles son las características y las dificultades de mi instrumento financiero elegido?
  • - ¿Qué influencia tienen las noticias de política monetaria y geopolítica en mi activo elegido?


Recuerde siempre: aquellos que no se preparen de manera óptima para negociar en la bolsa de valores serán devorados por los llamados "Big Boys". Esto incluye bancos de inversión y fondos de cobertura, los verdaderos profesionales de los mercados.


2. Elija sabiamente su capital inicial

No importa cuánta riqueza tenga actualmente. ¡Comience a operar en el día con el menor capital posible! Existe la famosa regla de los 90:

"El 90% de todos los comerciantes privados pierden el 90% de su capital en los primeros 90 días".


Y es verdad. La mayoría de los principiantes comienzan a aprender en el mercado de valores. Tú también serás parte de ella. Así que hágase la pregunta: ¿Preferiría perder el 90% de 1.000 EUR o preferiría perder 100.000 EUR?


Con la preparación adecuada y los consejos que recibe aquí, no tiene por qué llegar a eso. Solo déjate en claro que se necesita mucho tiempo para ganar buen dinero y ser rentable SOSTENIBLEMENTE.


3. Planifique su tiempo adecuadamente

El tiempo es un bien precioso. Todos tenemos que arreglárnoslas las 24 horas del día. Además del trabajo, la familia, el deporte y la relajación, ahora desea encontrar tiempo para el trading diario. ¿Tu familia lo entiende? 😉


Por lo tanto, debe planificar exactamente cuándo se dedicará al trading y qué hará exactamente en ese momento. Los primeros meses se tratan de desarrollar conocimientos especializados y probar estrategias en cuentas de demo. ¡No cometa el error de mirar los gráficos durante 2-3 horas! No aprendes nada y tomas decisiones emocionales basadas en el instinto.


4. Primero pruebe un mercado

Tiene un enorme universo de mercados negociables e instrumentos financieros a su disposición. Por ejemplo, comience con CFD en el mercado de divisas o de valores.


Familiarícese con los mercados y sus horarios de negociación, volumen y correlaciones con otros mercados. Aquí es donde comienza la construcción de sus estrategias de negociación diaria.


5. Evite las referencias de corredores y los servicios de señalización.

Al principio, su codicia es particularmente pronunciada. Quieres hacerte rico rápidamente. Sí, todos queremos, pero no funciona. En el trading diario, queremos recolectar ganancias pequeñas y constantes de acuerdo con un proceso fijo. Esto significa que se beneficia del efecto de interés compuesto de manera oportuna con un riesgo manejable.


A menudo, las recomendaciones de los corredores lo atraen a operaciones individuales o al aparentemente 100% de posibilidades de un proveedor de señales. ¡Deje claro que nadie puede saber si una acción, moneda, etc. caerá, subirá o irá en círculos!


Su objetivo debe ser encontrar e intercambiar SUS PROPIAS configuraciones comerciales. No te dejes influenciar por extraños y, a lo sumo, utiliza análisis neutrales que te ayuden a tomar una decisión.


6. Comprender el horario comercial

Hay 3 sesiones comerciales importantes al día. La sesión de Asia, la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. El día de negociación comienza en Asia, Londres luego trae mucho volumen (entre las 08-09 a.m. CET) y Nueva York cierra el trato. Durante las horas pico puede volverse muy volátil, surgen nuevas tendencias, etc.


Con un alto nivel de liquidez en el mercado, las condiciones del corredor también mejoran. El diferencial se hace más pequeño y con él sus costos. Poco antes del cierre de las operaciones, la mayoría de los corredores vuelven a ajustar los diferenciales y sus costos aumentan, lo que genera menos ganancias contables o más pérdidas contables.


7. Limite las pérdidas con límites

Puede comerciar cerca de todo el día. El mercado de divisas está abierto las 24 horas de lunes a viernes y las acciones estadounidenses generalmente se negocian hasta las 10 p.m. de la noche. Dependiendo del estilo de negociación, una posición abierta continúa por la noche. Por lo tanto, definitivamente debería trabajar con límites (incluso durante el día), porque un evento imprevisto puede colapsar los mercados en unos segundos y convertir su posición en una gran pérdida.


Es parte del equipamiento básico de todo trader, de forma coherente con el stop loss o la cobertura. Sin embargo, para empezar, recomiendo el Stop Loss. Esto le permitirá actuar.


Recuerde siempre: ¡las pérdidas son parte del trading! Siempre devolverá parte de sus ganancias, porque no todas las operaciones son positivas. Con una estricta gestión de riesgos (esto incluye el stop loss) limita las pérdidas.


8. Sea realista

Las mejores estrategias de trading diario se caracterizan por más beneficios que pérdidas durante un período relevante. Esto significa que un operador también puede tener éxito si pierde 100 EUR en 5 operaciones seguidas y gana 600 EUR en la 6ª operación. La mayoría de los traders con beneficios han alcanzado tasas de entre el 50 y el 70% y ganan muy buen dinero con ello.


No intentes encontrar el único comercio monstruoso que te hará millonario. Es la persistencia de una estrategia duplicable lo que lo lleva a la independencia financiera.


9. Mantén la calma y la disciplina

Hay días en los que todo va en tu contra. Y realmente me refiero a TODO. Cuatro operaciones perdedoras seguidas, un compañero malvado en casa y su equipo de fútbol pierde 5-0.


El mercado pondrá a prueba su paciencia una y otra vez. Deje en claro que en los malos momentos necesita tener la fuerza para levantarse de su escritorio y dejar de operar. Desafortunadamente, muchos traders hacen lo contrario y buscan "operaciones de venganza", según el lema: "Bueno, espera, mal mercado, te mostraré quién es el más fuerte aquí".


Hágase un favor y no se meta con el Sr. Mercado. Se sienta en la palanca más larga ...


10. Desarrolle un plan comercial y cúmplalo

Una estrategia de negociación diaria exitosa siempre consta de parámetros probados y comprobados. Estos parámetros pueden ser indicadores técnicos, patrones de velas , noticias. etc. Luego, un plan comercial registra cuándo comerciar y cuándo no. Puede ser un simple documento de Word o una hoja de cálculo de Excel.


El comerciante tiene que seguir este plan comercial a diario y solo se le permite comerciar si se han verificado todos los criterios de la "lista de verificación".


¿Por qué es difícil el trading diario?

El comercio de valores es quizás el trabajo más difícil del mundo. Hay tantas cosas que afectan a los mercados. Lo primero que debes saber es que todos nadamos en el mismo tanque de tiburones. A veces se enfrenta a inversores y traders profesionales cuyas carreras giran en torno al comercio. Estas personas tienen acceso a la mejor tecnología, información y conexiones de la industria.


Además, cada día en bolsa es único. No volverá a encontrar ningún historial de gráficos exactamente igual algún día. Dado que los humanos queremos el nivel más alto de seguridad debido a la evolución, pero el mercado de valores está lleno de incertidumbre, aquí chocan dos leyes de los genes.


La psique del trader se ve desafiada una y otra vez y las características humanas como la codicia y el miedo impiden el éxito. Como trader tienes que querer participar en un proceso de cambio que es necesario para ser rentable a largo plazo.


¿A qué prestan atención los traders y en qué operan?

Los traders intentan ganar dinero aprovechando las bajas fluctuaciones de precios en los activos individuales y, en general, utilizando grandes cantidades de capital (prestado). Las clases de activos habituales son divisas (Forex), índices bursátiles (Dax, Dow, ...), acciones individuales, materias primas, bonos.


Los instrumentos financieros utilizados para la negociación son CFD, FX (spot), opciones , futuros, certificados. La decisión sobre el activo negociado está influenciada por los siguientes criterios:


Liquidez: la liquidez le permite comprar y vender acciones, pares de divisas, etc. a un precio justo. Si compras una acción y no hay más demanda, tienes un problema. Por tanto, la liquidez se caracteriza por una alta oferta y demanda. El mercado más líquido del mundo es el mercado Forex. Aquí se negocian más de u$s 5 billones todos los días.

Volatilidad: La volatilidad mide el rango de precios de un activo en el período bajo revisión. Por ejemplo, si una acción normalmente fluctúa alrededor de 2 EUR por día y de repente tiene un rango de precio (mínimo diario a máximo diario) de 10 EUR, entonces es extraordinariamente volátil. A menudo hay una razón fundamental, como las noticias y el aumento del volumen negociado. A muchos traders les encanta esta volatilidad y desarrollan estrategias de trading en torno a este escenario.


Si sabe en qué mercado desea operar y si prefiere la volatilidad o las fases tranquilas y de moda, puede seleccionar un activo como uno o más pares de divisas, acciones de diferentes industrias y países.


Las siguientes herramientas le ayudarán a realizar un seguimiento de esta multitud de posibilidades:

  • Suministro de noticias en tiempo real: las noticias mueven los mercados. Por lo tanto, es útil si tiene un servicio de noticias que le brinde noticias relevantes para el mercado de manera oportuna. Así es como obtiene ideas comerciales y puede implementarlas antes de que termine el movimiento.
  • Gráficos de velas: necesita un software de gráficos en el que pueda ver precios en tiempo real, utilizar tecnología de gráficos (por ejemplo, líneas de tendencia) y seleccionar muchos activos. La mayoría de los corredores en línea ya lo equipan con esta herramienta. Los traders de Forex utilizan principalmente Metatrader , que permite todo esto.


 


Estrategias de negociación: ¿cuándo y cómo se realiza una operación?

La mayoría de los comerciantes fracasan porque no tienen un conjunto claro de reglas. Simplemente comienzan a comerciar y esperan el comercio de monstruos. Pero al final del día, habrá más pérdidas que ganancias en la cuenta.


Debe crear un plan comercial que incluya los criterios sobre dónde surgirá la mejor oportunidad de una operación ganadora.


Definir y anotar las condiciones que se deben cumplir para realizar una operación. Una simple "compra de tendencia alcista" es demasiado general y no lo llevará a ninguna parte. Tiene que ser lo más específico posible.


Por ejemplo:

1.) Si en el EURUSD en el gráfico de 4 horas la media móvil exponencial 200 sigue estando 20 pips por encima del precio actual y el precio no ha tocado la EMA200 durante al menos 10 días y ...

2.) Otra línea de soporte cae a este nivel de precio, luego coloco una orden de límite de venta 5 pips por delante del nivel y apuesto a un rebote en este nivel.

3.) La orden solo se realiza si no existen eventos de riesgo relevantes (NFP, decisiones de tipos de interés, etc.) pendientes en las próximas dos horas.

4.) La relación riesgo-recompensa es 1: 1, por lo que SL y TP se establecen a la misma distancia del precio de compra.


Este ejemplo le muestra cómo se puede configurar una estrategia de operaciones diarias y cómo el plan de operaciones registra los criterios por escrito.


Puede usar este documento como una lista de verificación para cada operación y verificar si se ha adherido a su configuración o no.


Si observa después de un número relevante de operaciones (al menos 100) que esta configuración ha generado más operaciones ganadoras que perdedoras, tiene una estrategia de operaciones de día laborable.


¿Cuándo finaliza una operación?

Hay varias formas de salir de una operación. Debe establecer un objetivo para el intercambio desde el principio y pensar detenidamente si tiene sentido desviarse de ese objetivo y cuándo hacerlo.


Debe agregar Stop Loss y Take Profit a una operación inmediatamente después de la apertura. Esto significa que no tiene que observar la operación y podría terminar en el objetivo (obtener ganancias) a las tres de la noche cuando está dormido.


El lugar donde desee finalizar su operación depende en gran medida de su personalidad y, por lo tanto, del estilo de negociación que elija. Generalmente, estos cuatro estilos están disponibles para usted:

1. Scalping: las operaciones de cuero cabelludo se negocian en grandes cantidades y con un objetivo de punto bajo. El intercambio a menudo solo toma unos minutos.

2. Negociación: un trader mantiene una negociación durante unos minutos u horas y cierra sus posiciones a más tardar al final del día de negociación.

3. Swing trader: un swing trader tiene una meta de varios 100 pips o puntos, lo que da como resultado un período de retención de varios días y semanas.

4. Operación de posición: el operador de posición tiene el horizonte de tiempo más largo de todos y necesita varios meses para su operación.


En general, tiene sentido ceñirse al objetivo previsto. La dificultad para negociar en la bolsa de valores es encontrar el equilibrio adecuado entre "Llevaré la operación hasta el último punto" y "Mejor me llevo las ganancias contables ahora".


A menudo, también ayuda no observar una operación existente sin parar, sino comprobar la posición lo menos posible. El mercado ya no necesita nuestra presencia, porque el comercio ya se ha implementado.


En última instancia, una venta anticipada todavía vale la pena si las condiciones fundamentales han cambiado. Esto puede provocar novedades o un cambio total de tendencia.


Indicadores y patrones de gráficos de transacciones diarias

La técnica de gráficos nos ayuda a desarrollar ideas y optimizar las entradas y salidas comerciales. La técnica del gráfico incluye:

  • Patrones de velas, también llamadas velas japonesas
  • Análisis técnico, por ejemplo, líneas de tendencia
  • Volumen, no necesariamente técnica de gráficos, sino también un indicador importante


Ahora hay una increíble cantidad de indicadores de gráficos técnicos que deben cuestionarse críticamente sobre qué beneficios tienen. A menudo, son las líneas de tendencia simples y los promedios los que funcionan con sensatez.


Siempre habrá gente que critique la técnica de los gráficos porque está relacionada con el pasado. Estas personas generalmente no entendían el propósito de estas herramientas.


Lo que buscamos son zonas en el gráfico que son observadas por muchos participantes del mercado y donde muchos comerciantes implementan la misma idea.


Nota: Si más compradores que vendedores colocan sus órdenes de "mercado" en el mercado (es decir, directamente, sin límite), el precio aumenta y, a la inversa, cae.


Estrategias de trading para principiantes

Tan pronto como haya dado los primeros pasos en una cuenta de demostración y haya notado qué estilo de negociación le conviene y qué enfoques le convienen, el punto es optimizar la configuración que se ha probado hasta ahora y luego configurar una cartera de estrategias de varias configuraciones.


A continuación, encontrará estrategias básicas de negociación diaria que puede utilizar y proporcionar con sus parámetros.


Estrategia de seguimiento de tendencias: un seguidor de tendencias se posiciona de acuerdo con la tendencia actual. Deben observarse varias unidades de tiempo (D1, H4, H1 ...). La tendencia predominante se determina en las unidades de tiempo más altas. Luego, dependiendo de su estilo de negociación, toma una unidad de tiempo más baja (por ejemplo, gráfico horario) y espera hasta que la tendencia apunte en la misma dirección aquí también. Finalmente, se posiciona en la línea de soporte y espera una continuación de la tendencia.

Gráfico de tendencia


Operar desde la corrección: una tendencia siempre consiste en un movimiento en la dirección de la tendencia y una corrección posterior. Después de todo, ningún precio sube inexorablemente y cada movimiento llega a su fin. Sin embargo, la tendencia aún puede permanecer intacta. Cualquiera que todavía crea en la tendencia existente pero quiera un nivel de entrada más barato está esperando una corrección. Con la ayuda de retrocesos de Fibonacci , puntos de pivote , etc., puede apostar por un rebote.


Nuevas operaciones: los factores fundamentales, como las noticias relevantes para el mercado de la política geográfica y monetaria, juegan un papel en las nuevas operaciones . Las noticias correspondientes crean un impulso en el precio y el operador se posiciona en la dirección de la ruptura.

Esta es la mejor estrategia comercial para nosotros y la presentaremos con un ejemplo.


La mejor estrategia comercial para nosotros: nuevas operaciones

Con nuevas operaciones, como se mencionó, las noticias relevantes para el mercado o los eventos de riesgo se convierten en operaciones. Hay ciertos eventos que mueven los precios y cambian el sentimiento en un activo.


Las nuevas operaciones funcionan particularmente bien en el mercado de divisas , porque las monedas reaccionan de manera muy sensible a los eventos políticos y a lo que hacen los bancos centrales (política monetaria).


Así es como negociamos decisiones clave sobre tipos de interés, publicaciones de datos económicos y noticias relevantes del mercado (Trump, Brexit, etc.). Para poder planificar estas operaciones correctamente , utilizamos varios canales de noticias como Forexlive , Newsquawk y Twitter. ¡También miramos el calendario económico todos los días, porque nos ofrece buenas configuraciones cada semana con la confiabilidad de un reloj suizo!


Una configuración de la estrategia de negociación de noticias (ejemplo):

Todos los días se publican datos económicos. Con un calendario común como investing.com puedes prepararte para ello y con un poco de práctica sabrás exactamente cuándo vale la pena aparecer en la pantalla.


Si sabe lo que buscan los bancos centrales, también sabrá qué datos económicos están provocando movimiento.

Un banco central es responsable de la política monetaria de su país. El objetivo final es la estabilidad de precios. Esta meta se considera cumplida cuando la inflación se acerca al 2%, pero apenas por debajo.


Si no se alcanza el objetivo, el banco central puede pensar en medidas expansivas como recortes de tasas de interés, que reducen la tasa de una moneda.


En el caso contrario (cuando la inflación está por encima de la meta), el banco central puede subir las tasas de interés para frenar la inflación. En ese caso, la moneda sube.


A estas alturas, debería estar claro para todos que la publicación de estos datos puede crear volatilidad en los mercados. Esto ofrece oportunidades para los comerciantes diarios.


Negociamos las denominadas divisas G8 (USD, EUR, GBP, JPY, NZD, CHF, AUD, CAD) así como las escandinavas en el mercado Forex.


Entonces, si vemos una publicación de datos económicos importantes en el calendario de uno de los países, nos preparamos para el evento poco antes.

Para hacer esto, miramos el área "Previsión" en el calendario. Los analistas estiman un valor aquí con días de anticipación. Este valor es entonces el llamado punto de referencia para el evento.


Si el resultado real se desvía fuertemente del pronóstico, generalmente vemos una rápida devaluación de 30-50 pips en la moneda. Por el contrario, si hay una desviación positiva.


Por eso prestamos atención a dos cosas:

  1. ¿El evento es relevante para el mercado?
  2. ¿Existe una clara discrepancia entre el pronóstico y el resultado real?


Los eventos relevantes para el mercado incluyen datos del mercado laboral, datos de crecimiento (PIB) y datos de inflación.


En el siguiente gráfico puede ver cómo reaccionó la corona sueca ante la debilidad de la inflación.

Gráfico corona sueca

El EUR/SEK ha subido bruscamente en el momento del anuncio y durante las próximas horas.


Hay varias formas de realizar un intercambio aquí. Preferimos esperar un pequeño retorno en el primer minuto y luego ir (en este caso "largo") al mercado.


De esta manera, podemos realizar un puñado de operaciones cada semana que se ejecutan de acuerdo con un plan de operaciones fijo.


Ahora también ha conocido una configuración probada y comprobada. Es parte de las estrategias fundamentales de negociación diaria.


Conclusión:

Si desea iniciarse en el trading diario y no solo quiere pagar las dificultades, primero necesita una buena dosis de conocimiento especializado.


Entonces es una buena idea adquirir experiencia inicial en una cuenta de demo y determinar su propio estilo de negociación. A esto le sigue el desarrollo de la estrategia.

Las mejores estrategias de trading se pueden duplicar y se pueden escribir cuidadosamente utilizando un plan de trading.


Este conjunto de reglas sirve como orientación diaria para el trader y le ayuda a realizar un seguimiento de las cosas incluso en las fases difíciles.


Recuerde siempre: ¡el trading en el mercado de valores y especialmente el day trading no es un pasatiempo! Aquí es duro y hay que prepararse muy bien.